账款管理财务结算模块使用教程

账款管理新增财务结算功能，与ERP系统原有的账款录入数据相结合；这两个功能的区别在于：

1.账款录入是相当于开放性的流水账登记，系统按单按往来单位自动生成应收应付账款，账款录入只需按往来单位录入对于已收已付金额，最终达到数据的出入冲抵，便捷性高，适合单门店店自己做帐使用的。

2.财务结算是相当于流程管控性账务登记，进一步增加了数据的严谨性，从账款录入到出纳结账数据核对控制到按单核对，使录入的金额有据可依，提高了数据的准确性。

注意：账款管理中只能使用其中一种记账方式，例如使用账款录入功能就不能再用财务结算功能记账，否则会出现数据重复计算，导致财务数据出错；所有的账款单据都可以通过账款录入、账款流水明细模块查看。

往来收付款：

此模块用于进行客户/供应商提前到账的情况，做相应的登记，后面再根据商家实际出货及要货的情况进行预付/收款的扣款；

操作步骤：

点击添加，选择往来单位，选择收付方式与账户信息，填写金额，添加备注，确认无误后保存审复核即可；制作完的单据可以通过账款录入或者账款流水明细模块查看。

其他费用单：

此模块主要用于制作批发客户的费用单，在出现批发退货的情况下，会邮费、人工费等其他额外费用商家与供应商协商后，可通过这个模块来进行供应商承担费用的扣取，以便结算时抵扣；

操作步骤：

与往来收付款的做操作一致，制作完的单据可以通过账款录入或者账款流水明细模块查看。

往来结算单：

此模块用于结算供应商/客户的账款单据，包括之前供应商/客户在往来收付款、其他费用单的预付结算统一会在此模块一并结算。制作完的单据可以通过账款流水明细模块查看。

操作步骤：

点击添加，选择供应商/客户，自动将会自动匹配属于供应商/客户的未结算清的账款单据，选择收付方式与账户信息。按用户需求选择是否按单结算，在制单过程中，付清的单据会在列表中的“选择”字段体现出来。未结算清的单据可以再通过此模块再进行结算。确认数据无误后，保存审复核即可。

不按单结算：直接通过付款金额、免付金额填写金额， 列表为不可填写状态；编辑状态下单据付清时，列表中的“选择”字段会自动勾选。

按单结算：付款金额、免付金额被控制为不能使用，只能通过列表单据中的“本次付款金额、本次免付金额”填写金额。

付款金额：只有选择不按单结算时可以使用。

免付金额：设置免付金额，设置了免付金额系统自动扣减。

预付金额：在往来收付款单据、其他费用单中以审复核的付款，系统会相对应做扣减。

结算管理：

结算管理主要是财务进行结算单生成的数据，在生成日记账过程中再次进行核对的模块，主要是为了核对账款准确性问题且决定结算单的费用由现金（支付、收入）或银行（支付、收入）的类型选择。

操作步骤：

点击查询，选中要结算的数据，点击“出纳结算”弹跳出出纳结算窗口，选择收付方式与账户信息（注意：在出纳结算这一步骤必须要有收付方式与账户信息，否则不允许结算。）根据用户意愿填写减免金额，确认数据无误后点击确定即可。